有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,321,402,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,016,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,311,385,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,226,804,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2566円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,864,619,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,864,619,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,427,709,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5919円 |
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