有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
サザンアジア・オールスター株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,674,399,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,029,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,656,369,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,263,831,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2223 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,223 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,445,718,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,445,718,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,683,231,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,785 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
