有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,480,094,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,094,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,453,000,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,917,909,720口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1366円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,172,038,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,172,010,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,552,015,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2429円 |
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