有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,254,962,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,177,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,235,785,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,351,754,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2638円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,951,828,337円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,951,828,337円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,238,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4300円 |
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