有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,443,322,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,537,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,429,784,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,280,951,109口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2175円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,553,777,279円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,993,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,423,784,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,546,811,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7370円 |
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