有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,557,359,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,272,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,552,087,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,140,493,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4495円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,308,814,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,529,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,157,285,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,568,089,125口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0135円 |
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