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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(1年決算型)
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 74,156,264 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 375,491 | 0.50 |
| 純資産総額 | 74,531,755 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 15,473,534,020 | 53.94 |
| カナダ | 310,730,328 | 1.08 | |
| ドイツ | 2,568,280,938 | 8.95 | |
| イタリア | 3,960,022,152 | 13.80 | |
| フランス | 5,001,084,288 | 17.43 | |
| イギリス | 855,267,600 | 2.98 | |
| 小計 | 28,168,919,326 | 98.21 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 512,863,095 | 1.78 |
| 純資産総額 | 28,681,782,421 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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