半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(1年決算型)
| (平成30年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 55,742,682 | 99.49 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 285,287 | 0.50 |
| 純資産総額 | 56,027,969 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,318,785,075 | 47.03 |
| カナダ | 363,050,943 | 1.83 | |
| ドイツ | 2,741,785,286 | 13.83 | |
| イタリア | 2,380,045,496 | 12.01 | |
| フランス | 4,018,873,941 | 20.28 | |
| イギリス | 671,228,025 | 3.38 | |
| 小計 | 19,493,768,766 | 98.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 320,779,720 | 1.61 |
| 純資産総額 | 19,814,548,486 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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