有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,264,544	99.64
	内 日本	54,264,544	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,514	0.36
純資産総額		54,463,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,478,950,082	98.95
	内 アメリカ	4,882,655,733	29.32
	内 フランス	3,573,016,573	21.45
	内 イタリア	3,093,295,463	18.57
	内 カナダ	1,841,400,716	11.06
	内 ドイツ	1,764,690,286	10.60
	内 イギリス	1,323,891,311	7.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,509,777	1.05
純資産総額		16,654,459,859	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。