半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/16-2023/04/17)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		50,485,555	99.62
	内 日本	50,485,555	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		194,621	0.38
純資産総額		50,680,176	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,386,361,804	98.89
	内 アメリカ	7,689,098,884	52.85
	内 フランス	2,248,883,309	15.46
	内 ドイツ	1,567,661,911	10.78
	内 イタリア	1,371,334,255	9.43
	内 カナダ	1,079,567,835	7.42
	内 イギリス	429,815,610	2.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,876,618	1.11
純資産総額		14,548,238,422	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。