有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(1年決算型)
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,568,675 | 99.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 279,622 | 0.54 |
| 純資産総額 | 50,848,297 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成31年 4月26日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,258,652,044 | 48.82 |
| カナダ | 285,437,586 | 1.50 | |
| ドイツ | 2,244,451,528 | 11.83 | |
| イタリア | 2,276,670,177 | 12.00 | |
| フランス | 3,175,887,825 | 16.74 | |
| イギリス | 1,333,282,500 | 7.03 | |
| 小計 | 18,574,381,660 | 97.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 390,174,383 | 2.05 |
| 純資産総額 | 18,964,556,043 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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