半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		51,456,285	99.53
	内 日本	51,456,285	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		244,212	0.47
純資産総額		51,700,497	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,046,995,878	97.97
	内 アメリカ	9,054,305,096	49.15
	内 フランス	3,057,200,376	16.60
	内 イタリア	2,641,649,812	14.34
	内 ドイツ	1,787,398,553	9.70
	内 イギリス	1,037,640,084	5.63
	内 カナダ	468,801,957	2.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		373,213,803	2.03
純資産総額		18,420,209,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。