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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【投資状況】
海外国債ファンド(1年決算型)
(参考)海外国債マザーファンド
海外国債ファンド(1年決算型)
| (平成29年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 70,101,796 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 348,666 | 0.49 |
| 純資産総額 | 70,450,462 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)海外国債マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 11,345,297,853 | 47.41 |
| カナダ | 383,974,885 | 1.60 | |
| ドイツ | 2,107,909,261 | 8.81 | |
| イタリア | 3,653,615,203 | 15.27 | |
| フランス | 4,677,999,134 | 19.55 | |
| イギリス | 1,401,315,688 | 5.85 | |
| 小計 | 23,570,112,024 | 98.51 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 355,736,927 | 1.48 |
| 純資産総額 | 23,925,848,951 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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