半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		54,447,994	99.55
	内 日本	54,447,994	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,299	0.45
純資産総額		54,696,293	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
海外国債マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,668,858,282	98.41
	内 アメリカ	6,711,113,093	39.62
	内 フランス	3,324,291,829	19.63
	内 イタリア	2,815,730,793	16.62
	内 ドイツ	2,563,874,656	15.14
	内 イギリス	818,241,032	4.83
	内 カナダ	435,606,879	2.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,756,637	1.59
純資産総額		16,938,614,919	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。