- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期特定期間 自 平成29年 6月 9日 至 平成29年12月 8日 | 第19期特定期間 自 平成29年12月 9日 至 平成30年 6月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,760,086,204 | 17,035,410,403 |
| 受取利息 | 27 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | △13,209,778,123 | △16,301,484,855 |
| 為替差損益 | 1,428,826,737 | △14,328,695,372 |
| その他収益 | - | 309,262 |
| 営業収益合計 | 5,979,134,845 | △13,594,460,538 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,245,538 | 952,929 |
| 受託者報酬 | 22,452,732 | 21,356,399 |
| 委託者報酬 | 516,412,794 | 491,197,028 |
| その他費用 | 58,627,009 | 49,514,372 |
| 営業費用合計 | 598,738,073 | 563,020,728 |
| 営業利益 | 5,380,396,772 | △14,157,481,266 |
| 経常利益 | 5,380,396,772 | △14,157,481,266 |
| 当期純利益 | 5,380,396,772 | △14,157,481,266 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 88,962,630 | △258,232,019 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △178,648,471,051 | △230,185,121,263 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,636,148,791 | 46,760,577,066 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,636,148,791 | 46,760,577,066 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,575,271,009 | 37,486,557,091 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,575,271,009 | 37,486,557,091 |
| 分配金 | 12,888,962,136 | 11,121,054,345 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,185,121,263 | △245,931,404,880 |
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