有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/06/11-2024/12/09)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年12月9日至 2024年6月10日	当期自 2024年6月11日至 2024年12月9日
営業収益
受取配当金	318,211,227	261,910,147
受取利息	117,302	591,775
有価証券売買等損益	68,443,757	87,973,297
為替差損益	120,804,700	△2,044,114,936
営業収益合計	507,576,986	△1,693,639,717
営業費用
支払利息	14,274	-
受託者報酬	4,104,459	3,398,492
委託者報酬	94,403,496	78,166,439
その他費用	11,210,081	9,642,023
営業費用合計	109,732,310	91,206,954
営業利益又は営業損失(△)	397,844,676	△1,784,846,671
経常利益又は経常損失(△)	397,844,676	△1,784,846,671
当期純利益又は当期純損失(△)	397,844,676	△1,784,846,671
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,143,646	△12,611,214
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,792,960,731	△59,364,055,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,318,965,548	4,702,761,651
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,318,965,548	4,702,761,651
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,831,695	175,209,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,831,695	175,209,741
分配金	136,929,425	125,956,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,364,055,273	△56,734,695,069