有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/12/09-2024/06/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年6月9日至 2023年12月8日	当期自 2023年12月9日至 2024年6月10日
営業収益
受取配当金	348,095,117	318,211,227
受取利息	-	117,302
有価証券売買等損益	388,281,447	68,443,757
為替差損益	481,459,884	120,804,700
営業収益合計	1,217,836,448	507,576,986
営業費用
支払利息	164,456	14,274
受託者報酬	4,398,806	4,104,459
委託者報酬	101,173,743	94,403,496
その他費用	12,237,123	11,210,081
営業費用合計	117,974,128	109,732,310
営業利益又は営業損失(△)	1,099,862,320	397,844,676
経常利益又は経常損失(△)	1,099,862,320	397,844,676
当期純利益又は当期純損失(△)	1,099,862,320	397,844,676
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,007,233	9,143,646
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,259,348,983	△65,792,960,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,941,993,758	6,318,965,548
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,941,993,758	6,318,965,548
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	358,031,369	141,831,695
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	358,031,369	141,831,695
分配金	152,429,224	136,929,425
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,792,960,731	△59,364,055,273