有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年6月9日至 2021年12月8日	当期自 2021年12月9日至 2022年6月8日
営業収益
受取配当金	1,423,254,338	465,395,239
有価証券売買等損益	△1,328,588,484	365,212,838
為替差損益	△1,327,167,911	5,304,475,955
営業収益合計	△1,232,502,057	6,135,084,032
営業費用
支払利息	54,090	31,158
受託者報酬	5,463,628	5,100,582
委託者報酬	125,664,251	117,314,491
その他費用	15,605,429	13,964,072
営業費用合計	146,787,398	136,410,303
営業利益又は営業損失(△)	△1,379,289,455	5,998,673,729
経常利益又は経常損失(△)	△1,379,289,455	5,998,673,729
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,379,289,455	5,998,673,729
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,181,331	152,730,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△145,864,658,209	△137,384,190,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,771,436,204	28,885,767,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,771,436,204	28,885,767,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,952,046,074	1,998,681,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,952,046,074	1,998,681,833
分配金	964,814,720	246,802,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△137,384,190,923	△104,897,964,531