有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/12/09-2023/06/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年6月9日至 2022年12月8日	当期自 2022年12月9日至 2023年6月8日
営業収益
受取配当金	418,765,273	370,105,725
有価証券売買等損益	174,115,149	915,067,183
為替差損益	△703,318,880	1,236,814,407
営業収益合計	△110,438,458	2,521,987,315
営業費用
支払利息	160,784	114,992
受託者報酬	4,808,002	4,308,470
委託者報酬	110,585,090	99,095,584
その他費用	14,529,327	11,428,699
営業費用合計	130,083,203	114,947,745
営業利益又は営業損失(△)	△240,521,661	2,407,039,570
経常利益又は経常損失(△)	△240,521,661	2,407,039,570
当期純利益又は当期純損失(△)	△240,521,661	2,407,039,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,208,324	21,328,186
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△104,897,964,531	△88,237,346,135
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,468,040,982	8,055,383,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,468,040,982	8,055,383,748
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	379,292,838	283,219,439
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	379,292,838	283,219,439
分配金	199,816,411	179,878,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△88,237,346,135	△78,259,348,983