有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/06/09-2022/12/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年12月9日至 2022年6月8日	当期自 2022年6月9日至 2022年12月8日
営業収益
受取配当金	465,395,239	418,765,273
有価証券売買等損益	365,212,838	174,115,149
為替差損益	5,304,475,955	△703,318,880
営業収益合計	6,135,084,032	△110,438,458
営業費用
支払利息	31,158	160,784
受託者報酬	5,100,582	4,808,002
委託者報酬	117,314,491	110,585,090
その他費用	13,964,072	14,529,327
営業費用合計	136,410,303	130,083,203
営業利益又は営業損失(△)	5,998,673,729	△240,521,661
経常利益又は経常損失(△)	5,998,673,729	△240,521,661
当期純利益又は当期純損失(△)	5,998,673,729	△240,521,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	152,730,387	△12,208,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,384,190,923	△104,897,964,531
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,885,767,839	17,468,040,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,885,767,839	17,468,040,982
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,998,681,833	379,292,838
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,998,681,833	379,292,838
分配金	246,802,956	199,816,411
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△104,897,964,531	△88,237,346,135