有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年6月9日至 2020年12月8日	当期自 2020年12月9日至 2021年6月8日
営業収益
受取配当金	1,602,572,922	1,466,147,024
有価証券売買等損益	△830,679,440	△1,185,601,377
為替差損益	△2,388,821,399	1,147,325,181
営業収益合計	△1,616,927,917	1,427,870,828
営業費用
支払利息	169,279	53,216
受託者報酬	6,867,948	5,885,283
委託者報酬	157,963,805	135,362,481
その他費用	16,235,508	16,591,231
営業費用合計	181,236,540	157,892,211
営業利益又は営業損失(△)	△1,798,164,457	1,269,978,617
経常利益又は経常損失(△)	△1,798,164,457	1,269,978,617
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,798,164,457	1,269,978,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△58,461,190	1,289,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,951,419,756	△161,943,187,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,083,180,025	18,020,197,691
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,083,180,025	18,020,197,691
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,159,119,330	2,160,648,742
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,159,119,330	2,160,648,742
分配金	1,176,125,182	1,049,708,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△161,943,187,510	△145,864,658,209