有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成28年 2月15日現在 | 第12期特定期間末 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,396,006 | 116,043,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,479,414,438 | 1,968,432,207 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 未収利息 | 94 | - |
| 流動資産合計 | 2,549,810,538 | 2,084,475,928 |
| 資産合計 | 2,549,810,538 | 2,084,475,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,239,763 | 54,932,516 |
| 未払解約金 | 5,551,520 | 6,979,883 |
| 未払受託者報酬 | 123,153 | 97,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,014,746 | 3,164,161 |
| 未払利息 | - | 179 |
| その他未払費用 | 24,129 | 19,741 |
| 流動負債合計 | 17,953,311 | 65,193,540 |
| 負債合計 | 17,953,311 | 65,193,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,354,218,256 | 1,831,083,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 177,638,971 | 188,198,512 |
| (分配準備積立金) | 638,154,159 | 473,347,731 |
| 元本等合計 | 2,531,857,227 | 2,019,282,388 |
| 純資産合計 | 2,531,857,227 | 2,019,282,388 |
| 負債純資産合計 | 2,549,810,538 | 2,084,475,928 |
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