有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年2月15日現在 | 当期 2021年8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,148,054 | 81,522,361 |
| 親投資信託受益証券 | 872,460,106 | 862,652,530 |
| 流動資産合計 | 895,608,160 | 944,174,891 |
| 資産合計 | 895,608,160 | 944,174,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,352,320 | 60,921,299 |
| 未払解約金 | 27,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,202 | 45,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,343,636 | 1,481,696 |
| その他未払費用 | 2,620 | 2,893 |
| 流動負債合計 | 4,767,678 | 62,451,334 |
| 負債合計 | 4,767,678 | 62,451,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 957,805,748 | 889,362,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,965,266 | △7,638,479 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 890,840,482 | 881,723,557 |
| 純資産合計 | 890,840,482 | 881,723,557 |
| 負債純資産合計 | 895,608,160 | 944,174,891 |
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