有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成29年 8月15日現在 | 第15期特定期間末 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,165,788 | 54,632,039 |
| 親投資信託受益証券 | 2,210,632,147 | 2,052,339,894 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,308,797,935 | 2,108,971,933 |
| 資産合計 | 2,308,797,935 | 2,108,971,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,546,130 | 6,964,023 |
| 未払解約金 | 15,411,909 | 4,477,399 |
| 未払受託者報酬 | 95,115 | 103,592 |
| 未払委託者報酬 | 3,100,762 | 3,377,095 |
| 未払利息 | 121 | 66 |
| その他未払費用 | 20,250 | 7,449 |
| 流動負債合計 | 35,174,287 | 14,929,624 |
| 負債合計 | 35,174,287 | 14,929,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,946,603,605 | 1,989,720,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,020,043 | 104,321,448 |
| (分配準備積立金) | 292,276,196 | 244,747,455 |
| 元本等合計 | 2,273,623,648 | 2,094,042,309 |
| 純資産合計 | 2,273,623,648 | 2,094,042,309 |
| 負債純資産合計 | 2,308,797,935 | 2,108,971,933 |
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