有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月17日現在 | 当期 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,465,683 | 23,148,054 |
| 親投資信託受益証券 | 927,841,648 | 872,460,106 |
| 流動資産合計 | 952,307,331 | 895,608,160 |
| 資産合計 | 952,307,331 | 895,608,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,561,625 | 3,352,320 |
| 未払解約金 | 139,725 | 27,900 |
| 未払受託者報酬 | 47,855 | 41,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,560,181 | 1,343,636 |
| その他未払費用 | 3,099 | 2,620 |
| 流動負債合計 | 5,312,485 | 4,767,678 |
| 負債合計 | 5,312,485 | 4,767,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,607,348 | 957,805,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,612,502 | △66,965,266 |
| (分配準備積立金) | 1,196,368 | - |
| 元本等合計 | 946,994,846 | 890,840,482 |
| 純資産合計 | 946,994,846 | 890,840,482 |
| 負債純資産合計 | 952,307,331 | 895,608,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
