有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月17日現在 | 当期 令和2年8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,270,021 | 24,465,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,323,725,017 | 927,841,648 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,459,995,038 | 952,307,331 |
| 資産合計 | 1,459,995,038 | 952,307,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,362,038 | 3,561,625 |
| 未払解約金 | 858,340 | 139,725 |
| 未払受託者報酬 | 71,574 | 47,855 |
| 未払委託者報酬 | 2,333,605 | 1,560,181 |
| その他未払費用 | 4,637 | 3,099 |
| 流動負債合計 | 104,630,194 | 5,312,485 |
| 負債合計 | 104,630,194 | 5,312,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,628,353 | 1,017,607,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,736,491 | △70,612,502 |
| (分配準備積立金) | - | 1,196,368 |
| 元本等合計 | 1,355,364,844 | 946,994,846 |
| 純資産合計 | 1,355,364,844 | 946,994,846 |
| 負債純資産合計 | 1,459,995,038 | 952,307,331 |
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