- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成30年 2月15日現在 | 第16期特定期間末 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,632,039 | 112,975,745 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,339,894 | 1,941,808,776 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,108,971,933 | 2,054,784,521 |
| 資産合計 | 2,108,971,933 | 2,054,784,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,964,023 | 67,921,338 |
| 未払解約金 | 4,477,399 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,592 | 88,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,377,095 | 2,886,792 |
| 未払利息 | 66 | 208 |
| その他未払費用 | 7,449 | 6,364 |
| 流動負債合計 | 14,929,624 | 70,903,254 |
| 負債合計 | 14,929,624 | 70,903,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,989,720,861 | 1,811,235,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,321,448 | 172,645,583 |
| (分配準備積立金) | 244,747,455 | 153,190,883 |
| 元本等合計 | 2,094,042,309 | 1,983,881,267 |
| 純資産合計 | 2,094,042,309 | 1,983,881,267 |
| 負債純資産合計 | 2,108,971,933 | 2,054,784,521 |
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