有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成28年 8月15日現在 | 第13期特定期間末 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,043,721 | 115,997,195 |
| 親投資信託受益証券 | 1,968,432,207 | 1,932,544,758 |
| 流動資産合計 | 2,084,475,928 | 2,048,541,953 |
| 資産合計 | 2,084,475,928 | 2,048,541,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,932,516 | 72,943,706 |
| 未払解約金 | 6,979,883 | - |
| 未払受託者報酬 | 97,060 | 89,077 |
| 未払委託者報酬 | 3,164,161 | 2,903,933 |
| 未払利息 | 179 | 95 |
| その他未払費用 | 19,741 | 18,962 |
| 流動負債合計 | 65,193,540 | 75,955,773 |
| 負債合計 | 65,193,540 | 75,955,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,083,876 | 1,716,322,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,198,512 | 256,263,684 |
| (分配準備積立金) | 473,347,731 | 340,308,472 |
| 元本等合計 | 2,019,282,388 | 1,972,586,180 |
| 純資産合計 | 2,019,282,388 | 1,972,586,180 |
| 負債純資産合計 | 2,084,475,928 | 2,048,541,953 |
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