純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向が純資産価格に影響を与えることになります。
運用プロセス

2017/10/27 9:48

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,168,722,685,027
追加型株式投資信託	862	11,823,622,172,099
単位型公社債投資信託	57	303,337,802,496
単位型株式投資信託	125	828,610,960,565
合計	1,082	14,124,293,620,187

2017/10/27 9:48

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

各コース	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1124%(税抜1.03%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
指数手数料	年率0.08%(注)参照指数は年率0.08%が指数手数料(指数算出費用)として日々控除された形で算出されます。
参照ファンド	参照ファンドの純資産総額に対して年率0.75%(注)参照ファンドの投資運用会社に対する運用等の報酬です。
実質的な負担	各コースの日々の純資産総額に対して最大で年率1.9424%(税抜1.86%)程度

2017/10/27 9:48

#4 投資制限（連結）

a.株式への投資割合
委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.新株引受権証券等への投資割合

2017/10/27 9:48

#5 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

2017/10/27 9:48

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2017/10/27 9:48

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,233,202,072	1.67
純資産総額		73,688,184,472	100.00

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2017/10/27 9:48

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/10/27 9:48

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)2017/10/27 9:48

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2017/10/27 9:48

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

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2017/10/27 9:48

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/10/27 9:48