有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月28日-平成29年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	72,454,982,400	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,233,202,072	1.67
純資産総額		73,688,184,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	7,273,653,400	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,922,967	1.63
純資産総額		7,394,576,367	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	3,304,639,800	98.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,689,296	1.86
純資産総額		3,367,329,096	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成29年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	881,680,800	96.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	34,011,536	3.71
純資産総額		915,692,336	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。