有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月28日-令和4年1月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		18,709,460,500	98.48
	内 アイルランド	18,709,460,500	98.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		289,008,967	1.52
純資産総額		18,998,469,467	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,072,666,400	97.98
	内 アイルランド	3,072,666,400	97.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,485,503	2.02
純資産総額		3,136,151,903	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,127,608,800	98.00
	内 アイルランド	1,127,608,800	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,002,825	2.00
純資産総額		1,150,611,625	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		464,058,000	97.58
	内 アイルランド	464,058,000	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,490,040	2.42
純資産総額		475,548,040	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。