有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		23,113,160,400	98.96
	内 アイルランド	23,113,160,400	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,977,203	1.04
純資産総額		23,357,137,603	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,386,964,000	98.77
	内 アイルランド	3,386,964,000	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,186,668	1.23
純資産総額		3,429,150,668	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,491,658,000	99.08
	内 アイルランド	1,491,658,000	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,846,160	0.92
純資産総額		1,505,504,160	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		516,849,120	97.07
	内 アイルランド	516,849,120	97.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,612,947	2.93
純資産総額		532,462,067	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。