有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		21,423,855,600	98.29
	内 アイルランド	21,423,855,600	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		372,180,686	1.71
純資産総額		21,796,036,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,096,375,000	98.26
	内 アイルランド	3,096,375,000	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,858,364	1.74
純資産総額		3,151,233,364	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,497,650,400	98.23
	内 アイルランド	1,497,650,400	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,057,648	1.77
純資産総額		1,524,708,048	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		536,494,770	96.72
	内 アイルランド	536,494,770	96.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,169,911	3.28
純資産総額		554,664,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。