有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/30-2025/01/27)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		19,676,305,500	97.99
	内 アイルランド	19,676,305,500	97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		404,593,255	2.01
純資産総額		20,080,898,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		559,295,500	98.01
	内 アイルランド	559,295,500	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,380,283	1.99
純資産総額		570,675,783	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。