有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	34,161,392,000	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	518,508,497	1.49
純資産総額		34,679,900,497	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	4,561,461,100	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,186,396	1.45
純資産総額		4,628,647,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,934,516,400	98.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,051,824	1.37
純資産総額		1,961,568,224	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成31年 1月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	590,658,400	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,426,961	2.06
純資産総額		603,085,361	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。