有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/29-2026/01/27)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,766,656,600	98.19
	内 アイルランド	17,766,656,600	98.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,317,140	1.81
純資産総額		18,093,973,740	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2026年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		482,183,000	98.31
	内 アイルランド	482,183,000	98.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,310,203	1.69
純資産総額		490,493,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。