有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		27,451,788,000	98.87
	内 アイルランド	27,451,788,000	98.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,856,449	1.13
純資産総額		27,766,644,449	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,833,877,200	98.43
	内 アイルランド	3,833,877,200	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,958,985	1.57
純資産総額		3,894,836,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,627,470,000	99.14
	内 アイルランド	1,627,470,000	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,088,367	0.86
純資産総額		1,641,558,367	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		579,807,410	98.07
	内 アイルランド	579,807,410	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,383,452	1.93
純資産総額		591,190,862	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。