有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/28-2023/01/27)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		17,590,176,600	97.80
	内 アイルランド	17,590,176,600	97.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,894,407	2.20
純資産総額		17,985,071,007	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		973,019,600	97.46
	内 アイルランド	973,019,600	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,338,624	2.54
純資産総額		998,358,224	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。