有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/28-2024/01/29)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		20,914,809,300	98.46
	内 アイルランド	20,914,809,300	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		327,762,759	1.54
純資産総額		21,242,572,059	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		715,425,900	97.93
	内 アイルランド	715,425,900	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,099,080	2.07
純資産総額		730,524,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。