有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/28-2023/07/27)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		20,695,240,800	97.59
	内 アイルランド	20,695,240,800	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		510,277,919	2.41
純資産総額		21,205,518,719	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		777,975,000	98.38
	内 アイルランド	777,975,000	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,826,636	1.62
純資産総額		790,801,636	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。