有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	45,465,897,600	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	650,719,337	1.41
純資産総額		46,116,616,937	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	5,738,860,200	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,271,372	1.19
純資産総額		5,808,131,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	2,575,339,800	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,450,457	1.09
純資産総額		2,603,790,257	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成30年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	676,461,500	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,193,166	2.19
純資産総額		691,654,666	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。