有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		18,333,890,400	97.86
	内 アイルランド	18,333,890,400	97.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		400,311,895	2.14
純資産総額		18,734,202,295	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,439,080,000	97.65
	内 アイルランド	3,439,080,000	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,894,670	2.35
純資産総額		3,521,974,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		879,648,600	97.19
	内 アイルランド	879,648,600	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,403,297	2.81
純資産総額		905,051,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		314,483,840	98.06
	内 アイルランド	314,483,840	98.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,214,460	1.94
純資産総額		320,698,300	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。