有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月28日-平成28年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	129,000,949,000	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,285,728,203	0.98
純資産総額		130,286,677,203	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	11,018,325,700	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,752,645	0.95
純資産総額		11,125,078,345	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	4,903,514,100	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,503,160	1.23
純資産総額		4,965,017,260	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成28年 7月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アイルランド	1,296,205,080	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,214,790	1.00
純資産総額		1,309,419,870	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。