有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

(1)【投資状況】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		21,027,041,600	98.28
	内 アイルランド	21,027,041,600	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		366,938,748	1.72
純資産総額		21,393,980,348	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,154,125,300	96.91
	内 アイルランド	3,154,125,300	96.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,725,946	3.09
純資産総額		3,254,851,246	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		1,350,839,900	99.08
	内 アイルランド	1,350,839,900	99.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,572,533	0.92
純資産総額		1,363,412,433	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		487,031,580	97.48
	内 アイルランド	487,031,580	97.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,584,300	2.52
純資産総額		499,615,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。