有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A	87,280,000,000	51.94	45,335,850,400	52.0920	45,465,897,600	0.0000	2023.01.20	98.58

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.58
合計	98.58

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債B	4,740,000,000	120.72	5,722,412,400	121.0730	5,738,860,200	0.0000	2023.01.20	98.80

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.80
合計	98.80

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C	6,270,000,000	40.97	2,569,257,900	41.0740	2,575,339,800	0.0000	2023.01.20	98.90

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.90
合計	98.90

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債D	715,000,000	94.38	674,859,900	94.6100	676,461,500	0.0000	2023.01.20	97.80

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.80
合計	97.80