有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A	70,880,000,000	42.63	30,218,946,400	42.8230	30,352,942,400	0.0000	2023.01.20	98.58

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.58
合計	98.58

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債B	3,560,000,000	115.48	4,111,227,200	115.9970	4,129,493,200	0.0000	2023.01.20	98.00

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.00
合計	98.00

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C	5,220,000,000	33.35	1,741,179,000	33.4140	1,744,210,800	0.0000	2023.01.20	98.50

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.50
合計	98.50

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債D	643,000,000	89.77	577,253,250	89.9320	578,262,760	0.0000	2023.01.20	97.42

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(令和 1年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.42
合計	97.42