有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2025/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A	社債券	57,780,000,000	30.95	31.14	-	98.62
	アイルランド			17,885,799,000	17,997,892,200	2028/1/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2025年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C	社債券	3,940,000,000	13.04	12.97	-	98.06
	アイルランド			514,051,800	511,215,000	2028/1/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.06
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。