有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A	社債券	54,180,000,000	40.05	39.54	-	98.29
	アイルランド			21,702,812,600	21,423,855,600	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債B	社債券	2,300,000,000	136.37	134.62	-	98.26
	アイルランド			3,136,625,000	3,096,375,000	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C	社債券	4,740,000,000	32.10	31.59	-	98.23
	アイルランド			1,521,966,600	1,497,650,400	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債D	社債券	503,000,000	108.38	106.65	-	96.72
	アイルランド			545,196,670	536,494,770	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	96.72
合計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。