有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	スター・ヘリオス GアロケーションF 毎月決算・ヘッジなしA	社債券	65,580,000,000	42.20	41.86	-	98.87
	アイルランド			27,676,071,600	27,451,788,000	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	スター・ヘリオス GアロケーションF 年2回・ヘッジなしB	社債券	3,140,000,000	123.08	122.09	-	98.43
	アイルランド			3,864,963,200	3,833,877,200	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	スター・ヘリオス GアロケーションF 毎月・限定為替ヘッジC	社債券	5,070,000,000	32.31	32.10	-	99.14
	アイルランド			1,638,167,700	1,627,470,000	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	スター・ヘリオス GアロケーションF 年2・限定為替ヘッジD	社債券	623,000,000	93.67	93.06	-	98.07
	アイルランド			583,601,480	579,807,410	2023/1/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	98.07
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。