有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債A	78,280,000,000	43.45	34,018,120,700	43.6400	34,161,392,000	0.0000	2023.01.20	98.50

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.50
合計	98.50

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(為替ヘッジなし)連動債B	4,130,000,000	109.98	4,542,339,200	110.4470	4,561,461,100	0.0000	2023.01.20	98.54

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.54
合計	98.54

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債C	5,620,000,000	34.21	1,922,602,000	34.4220	1,934,516,400	0.0000	2023.01.20	98.62

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.62
合計	98.62

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 1月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アイルランド	社債券	グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス(限定為替ヘッジ)連動債D	683,000,000	85.94	587,018,010	86.4800	590,658,400	0.0000	2023.01.20	97.93

(注)上記銘柄は、表示上、利率0.0000%となっておりますが、実際には変動利付債券です。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成31年 1月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.93
合計	97.93